私募大(dà)佬葛卫东的(de)持(chí)股动向，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和(hé)2023年一季报(bào)披露收官，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在(zài)投资(zī)者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发(fā)现，葛卫东(dōng)在8家上市公(gōng)司前十大流通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年(nián)三季报相比(bǐ)，葛卫东从安恒信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东名单中(zhōng)退出，减持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的(de)谐波，对科(kē)大讯(xùn)飞、移远通信的持股保持不变，湘(xiāng)电股份是唯一(yī)的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持(chí)股市值(zhí)约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

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　　上市公司一季(jì)报(bào)显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛(gé)卫东(dōng)在短暂退出后，再次出现在安(ān)恒信息前十(shí)大(dà)流通股(gǔ)东名单中，减持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持(chí)股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值约57.57亿(yì)元，较2022年(nián)年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进(jìn)股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东(dōng)开始(shǐ)频(pín)频出现在A股上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东或前十大(dà)股东名单中，参(cān)与方式包括定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软(ruǎn)件、半导体(tǐ)等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和科大(dà)讯飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为芯片(piàn)和(hé)AI龙头股，期(qī)末持股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈(yíng)合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对(duì)这两只股票的持仓保持不变(biàn)，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受(shòu)到市(shì)场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四季度(dù)，葛卫(wèi)东便出现在科大(dà)讯飞前十大股东名单(dān)中，到2020年二季度末(mò)，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东(dōng)开启了减(jiǎn)持模式(shì)，从2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有7个季(jì)度进行了减持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股(gǔ)一(yī)线(xiàn)启动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手(shǒu)可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关口(kǒu)，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是(shì)今年一季度葛卫(wèi)东持(chí)股市(shì)值大(dà)涨的(de)最大“功(gōng)臣(chén)”。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持股数量(liàng)较2022年(nián)年(nián)底保持不变，但得益于今(jīn)年一季度(dù)股(gǔ)价暴涨，持股(gǔ)市(shì)值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年(nián)底(dǐ)接(jiē)近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股价(jià)相比，科大(dà)讯飞一季(jì)度(dù)业绩表现惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报(bào)告期内(nèi)，科(kē)大讯飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期(qī)下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润与扣(kòu)除非(fēi)经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿(yì)元，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公(gōng)司(sī)业绩(jì)下滑的原因有三(sān)方面：第一，由(yóu)于(yú)去年12月(yuè)份(fèn)和(hé)今年1月(yuè)份特殊(shū)的(de)社会经济客(kè)观(guān)环境(jìng)，当期无法推(tuī)进项目进(jìn)程和合同(tóng)签署等工作，随后又(yòu)面临春节假期，较多大(dà)项目在(zài)一季(jì)度的签(qiān)单、实施、交(jiāo)付、验(yàn)收等工作进程出(chū)现了延迟(chí)，影响(xiǎng)了收入的(de)实(shí)现进度。第二，公司2019年(nián)被(bèi)列入美(měi)国实体清单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再次(cì)极限(xiàn)施(shī)压，从供应(yīng)链到相关的合(hé)同(tóng)签署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四季度和今年(nián)一季(jì)度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完(wán)成。第三，面(miàn)对认知智(zhì)能技术阶(jiē)跃带来的重大机遇，公司(sī)依托认知智能全国重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模(mó)型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于(yú)2023年5月(yuè)6日(rì)正式(shì)发布讯飞星火大模(mó)型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽(suī)然(rán)一(yī)季(jì)度业绩下滑(huá)，但对(duì)于未来，科大讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科(kē)大讯飞认为(wèi)，基于公司(sī)在(zài)国(guó)产(chǎn)替代和(hé)业务(wù)开(kāi)拓上的进展，预计从二季度开始将实(shí)现(xiàn)收入和毛(máo)利正向增长，并有信心(xīn)实现全(quán)年高质(zhì)量(liàng)增长的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东(dōng)第一大(dà)重仓(cāng)股，也(yě)是(shì)其长期持有的股票之一(yī)，早在2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今年一(yī)季度末，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年(nián)底没(méi)有变化。不过，从2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续(xù)6个(gè)季(jì)度(dù)减持兆易(yì)创新(xīn)，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底下探两年(nián)低位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆易创(chuàng)新股价(jià)逐渐(jiàn)走出(chū)低谷(gǔ)，开启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度触(chù)及9个月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年四季度和今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似(shì)，虽然一季度(dù)兆易创(chuàng)新股(gǔ)价大涨，但业(yè)绩也下滑(huá)明显。一季报(bào)显(xiǎn)示，今年一季度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本季度营业(yè)收入同(tóng)比减少8.88亿(yì)元。其中存储芯(xīn)片业务(wù)收入同比(bǐ)减少4.61亿(yì)元，微控制(zhì)器(qì)业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的(de)下滑(huá)，兆(zhào)易创新解(jiě)释(shì)称，主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非(fēi)在每只股票(piào)上都能精准出击(jī)、一击(jī)制胜，甚至在部分股票上被套(tào)牢。以新(xīn)能源概念(niàn)股容百科技为例，葛(gé)卫东(dōng)在2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股价却一路走低，去年四季(jì)度和今年一季(jì)度(dù)分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价(jià)仍未摆脱低(dī)迷态势(shì)，4月(yuè)25日(rì)盘中最低触及(jí)60.91元(yuán)/股，创两年最(zuì)低(dī)位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去(qù)年四季度和今年(nián)一季度(dù)分别减持容百科技(jì)61.19万股和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿元，在(zài)半年内缩水超30％。

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